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시장 분석

미국 레포 금리가 4.25%까지 급등, 10월 31일 현물 금, 은, 원유, 외환 단기 동향 분석

멋진 소개:

가시나무 너머로 당신 앞에는 꽃으로 뒤덮인 넓은 길이 있습니다. 산 정상에 오르면 발 아래 푸른 산이 보입니다. 이 세상에서는 별 하나가 떨어지더라도 별이 빛나는 하늘을 어둡게 할 수 없습니다. 꽃 하나가 시들어도 봄 전체를 불모지로 만들 수는 없습니다.

안녕하세요 여러분, 오늘 XM 외환에서는 "[XM 공식 홈페이지]: 미국 레포 금리가 4.25%로 급등, 10월 31일 현물 금, 은, 원유 및 외환 단기 추세 분석"을 전해 드립니다. 이것이 당신에게 도움이 되기를 바랍니다! 원본 내용은 다음과 같습니다.

글로벌 시장 개요

1. 유럽 및 미국 시장 상황

다우 선물이 0.4%, S&P 500 지수 선물이 0.19%, 나스닥 선물이 0.24% 하락하는 등 미국 3대 주가 지수 선물이 약세를 보였습니다. 영국 FTSE 100 지수는 0.66%, 프랑스 CAC 40 지수는 0.93%, 독일 DAX 지수는 0.23% 하락하는 등 대부분의 주요 유럽 주식 지수가 하락했습니다.

2. 시장뉴스 해석

미국 레포 금리가 4.25%까지 급등하며 핼러윈 유동성 경보가 울렸다

⑴ 핼러윈을 맞아 일반 금리는 19bp 급등한 4.25%를 기록했는데, 이는 미화 580억 달러 유출로 인한 결제 압력을 반영한 것입니다. ⑵개찰가는 3.75~4.00% 금리 구간 상단보다 25bp 높아 최근 익일 금리 강화 추세가 이어지고 있다. ⑶연준의 환매 제도는 베이징 시간 20시 30분과 익일 01시 30분에 실행 이자율 4.00%를 제공하며 유동성 한도는 미화 5천억 달러입니다. ⑷ 어제 두 번의 작업으로 단지 62억 달러만이 모금되었습니다. 체결 금리는 시장 수준보다 좋았지만, 효과적으로 수요를 유치하지는 못했습니다. ⑸ 월말 자본 배분은 역환매 작업에 대한 수요를 촉진하며, 이러한 패턴은 오늘날에도 계속해서 다시 나타날 수 있습니다. ⑹ 신규 부채 청산 압력에도 불구하고 20년 만기 채권의 프리미엄은 안정적으로 유지되어 특정 품종에 대한 수요 회복력을 보여줍니다. ⑺3년, 10년, 30년 만기 채권의 경매 공고가 11월 5일에 발표될 예정이며, 헤지 수요가 이들 품종의 구매를 촉진할 수 있습니다. ⑻ 연방기금선물가격에 따르면 12월 회의에서 금리가 25bp 인하될 확률은 어제보다 7%포인트 하락한 68%로 나타났습니다. ⑼1개월 및 2개월 재무채권경매중지 금리는 각각 3.910%, 3.890%로 단기 금리도 비교적 안정세를 유지하고 있다. ⑽0x3 만기 익일 지수 스왑은 3.759%로 10일 평균 SOFR보다 48.1bp 낮으며, 이는 추가 금리 인하 가능성이 92%임을 의미합니다.

미국 채권 수익률은 4.10% 선에 머물고 있으며 중앙은행 정책 차이로 인해 시장 변동성이 심화되었습니다.

(1) 미국의 10년 만기 벤치마크 수익률은 4.10%를 상회하고 있으며 회사채 발행이 기록적인 수준에 가까워 수급 압박이 가중되었습니다. ⑵ 파월 연준 의장은 12월 금리 인하가 확정된 사실이 아니며 수요일 금리 인하는 순전히 위험 관리 조치라는 점을 분명히 했습니다. ⑶ 12월 정책회의와 관련하여 유럽중앙은행 내에서도 이견이 있으며, 새로 발표된 3개년 전망이 의사결정의 핵심 근거가 될 것입니다. ⑷트레이딩 전략은 고점에 매도하는 경향이 있으며 심리적 4%가 중요한 저항선이 되었습니다. 10년 만기 수익률 범위는 4.08%~4.12%이다. ⑸ 금일 정부 폐쇄로 인해 고용비용지수 및 개인소득지출 보고가 지연되고, 데이터 공백으로 인해 시장 변동성이 확대되었습니다. ⑹ 유럽 채권시장은 구조적 어려움에 직면해 있습니다. 독일이 부채 제한을 해제한 후 채권 발행 열풍을 촉발하고 시장의 인내심을 시험할 수 있습니다. ⑺ 연준의 많은 매파 관리들이 연설을 할 것이며, 그들의 정책 입장은 금리가 계속 높게 유지될 것이라는 기대를 더욱 강화할 수 있습니다. ⑻ 핵심 PCE 인플레이션은 2.9%로 유지될 것으로 예상되지만, 관세 요인으로 인해 2025년 말까지 인플레이션율이 3.1%까지 상승할 수 있습니다. ⑼ 유럽중앙은행은 성명서에서 경제 평가를 대폭 상향 조정하고 경제 상황에 대한 신중한 설명을 삭제해 매파적인 변화를 보였습니다. ⑽ 시장 유동성이 시험대에 직면해 있습니다. 하루 만에 400억 달러를 초과하는 투자등급 회사채 발행으로 인해 매수자의 인수 능력이 소진되었습니다.

이탈리아와 포르투갈 국채 금리 차이가 비정상적이며 5년 곡선은 차익거래 기회를 제시합니다

⑴ 금리 차이 방향 조정 후 이탈리아 5년 국채 수익률 곡선은 포르투갈의 유사 상품에 비해 과대평가된 것으로 보입니다. ⑵2개월 만기일정수익률 회귀 분석에 따르면 이탈리아 5년 만기 국채는 베타 조정된 포르투갈 5년 만기 국채보다 2.7bp 더 높습니다. ⑶이 금리 스프레드는 2.3 표준편차에 이르며, 이는 그 편차 정도가 정상적인 변동 범위를 초과했음을 나타냅니다. ⑷현재의 밸류에이션 차이는 잠재적인 상대가치 거래 기회를 제공하며, 시장은 평균회귀 추세를 경험할 수 있습니다. ⑸투자자들은 양국 간 채권 스프레드 수렴 가능성에 주목할 수 있다. 이탈리아 채권의 높은 가치 평가는 유지하기 어려울 수 있습니다. ⑹ 기술적 지표에 따르면 포르투갈 5년 만기 채권의 상대적 가치가 더 매력적이며 할당 가치의 재평가 여지가 있는 것으로 나타났습니다.

브라질의 재정 적자는 예상과 일치하지만 부채 압력은 계속해서 높습니다.

⑴ 브라질의 9월 기본예산 적자는 174억 5,200만 레알로 시장 기대치인 174억 5,000만 레알과 정확히 일치합니다. ⑵전체 예산 적자는 1,021억 8,500만 레알에 달해 시장 예상치인 860억 7,400만 레알을 크게 웃돌았습니다. ⑶9월까지 12개월 동안 기본예산 적자는 GDP의 0.27%에 달했는데, 이는 재정 상황이 여전히 압박을 받고 있음을 나타냅니다. ⑷GDP 대비 공공부문 총부채 비율은 78.2%로 여전히 높은 수준을 유지하고 있다.비즈니스 지속 가능성 문제. ⑸GDP 대비 공공부문 순부채 비율은 64.8%로 총부채 수준보다는 낮지만 여전히 상대적으로 높은 범위에 있다. ⑹ 예산 데이터를 보면 브라질의 재정 건전화가 느리게 진행되고 있고 부채 부담이 아직 크게 개선되지 않았음을 알 수 있습니다. ⑺시장은 정부가 어떻게 재정 규율과 경제성장 수요의 균형을 맞출 것인지에 대해 우려하고 있으며, 정책 방향에 대해서는 불확실성이 있습니다.

10월 유로존의 인플레이션율은 중앙은행 목표에 근접한 2.1%로 하락했습니다.

⑴2025년 10월 유로존의 소비자 물가 인플레이션율은 시장 기대치에 부합하는 2.1%로 하락했습니다. ⑵ 9월의 2.2%에서 더욱 하락해 유럽중앙은행의 2% 정책 목표에 점차 접근하고 있습니다. ⑶식품, 담배, 주류 가격 상승폭은 2.5%로 둔화됐고, 가공식품과 가공식품 모두 인플레이션은 완화됐다. ⑷비에너지산업제품 물가상승률은 0.6%로 하락했고, 에너지비용 하락폭은 1.0%로 확대됐다. ⑸서비스업 물가상승률은 2개월 연속 3.4%로 4월 이후 최고치를 기록했다. ⑹근원인플레이션율은 시장 예상치 2.3%를 소폭 상회하는 2.4%로 안정적으로 유지됐다.

10월 이탈리아의 인플레이션은 예상 외로 1년 중 최저치로 떨어졌습니다.

⑴ 이탈리아의 연간 인플레이션율은 2025년 10월 1.2%로 하락해 1년 만에 최저 수준을 기록했습니다. ⑵ 9월의 1.6%와 시장 전망치 1.6%를 크게 웃도는 수준이다. ⑶ 규제 에너지 가격은 전년 동기 대비 0.8% 하락했는데, 이는 이전 수치인 13.9%에서 크게 반전되었습니다. ⑷ 신선식품 인플레이션은 1.9%로 둔화되었고, 운송 서비스 인플레이션은 2.0%로 하락했습니다. ⑸문화오락서비스 물가상승률은 3.3%로 상승했고, 근원물가상승률은 2.0%로 변동이 없었다. ⑹ 계절적 조정을 거쳐 10월 소비자물가는 전월 대비 0.3% 하락해 2개월 연속 하락세를 이어갔다.

재무장관이 엔화를 강세를 보이면서 파운드화가 연중 최저치까지 떨어졌다.

⑴ 금요일 엔화가 상승하자 일본 신임 재무장관은 매우 긴박감으로 외환시장 동향을 예의주시하고 있다고 밝혔다. ⑵ 미국 달러는 엔화 대비 154.125달러로 안정세를 유지했는데, 이는 여전히 거의 9개월 최저치보다 높았으며, 도쿄의 핵심 CPI는 전년 대비 2.8% 상승하여 예상을 뛰어넘었습니다. ⑶일본 엔화는 10월에 4% 하락했는데, 이는 7월 이래 최악의 월별 실적이었고, 유로화 대비 환율도 사상 최저치로 떨어졌습니다. ⑷미국 달러 지수는 중앙은행의 결정, 기술주 실적 보고서, 미국과 중국 간의 관세 유예 등의 영향으로 3개월 만에 최고치 부근을 맴돌았습니다. ⑸ 파월 연준 의장은 12월 금리 인하에 대해 신중한 입장을 보이고 있어 시장 예상 확률은 일주일 전 90%에서 75%로 떨어졌다. ⑹ 유로화는 달러 대비 1.1562로 변동이 없었습니다. 유럽중앙은행(ECB)은 정책이 '적절한 위치'에 있다고 말하며 금리를 3회 연속 2%로 동결했다. ⑺ Rachel Reeves 재무장관을 둘러싼 정치적 압력이 계속됨에 따라 파운드화는 0.2% 하락한 1.312로, 이번 달 누적 하락폭은 2.3%입니다. ⑻ 유로화는 파운드 대비 0.15% 상승한 0.8812로 2년여 만에 최고치를 경신했으며 5개월 연속 상승할 것으로 예상됩니다. ⑼ 시장은 영국의 11월 예산이 기업과 가계에 미칠 영향을 우려하고 있으며, 투자자들은 영국 국채의 안전성에 몰두하고 있습니다.

유로존의 인플레이션은 소폭 하락했고 중앙은행은 정책적 안정권을 확고히 유지했습니다.

⑴유로존 110월 인플레이션율은 소폭 하락한 2.1%로 9월의 2.2%보다 0.1%포인트 하락했지만 여전히 유럽중앙은행(ECB)의 정책 목표인 2%를 소폭 웃돌았습니다. ⑵ 이러한 완만한 둔화는 정책입안자들에게 현 상태를 유지할 이유를 제공하며 단기적으로 기준금리를 다시 조정하는 것을 고려할 필요가 없습니다. ⑶인플레이션 데이터가 계속해서 목표 수준 근처를 맴돌고 있어 유럽중앙은행이 현재의 정책 기조를 유지할 수 있습니다. (4) 물가압력의 점진적인 완화와 균형적인 경제성장 패턴이 함께 비교적 안정적인 정책환경을 구성하고 있다. ⑸현재 인플레이션 궤적을 보면 유로존은 중앙은행이 설정한 목표를 향해 꾸준하게 진전하고 있고 즉각적인 개입이 필요한 비정상적인 변동은 없는 것으로 나타났습니다. ⑹ 시장은 일반적으로 중앙은행이 향후 금리 안정성을 유지하고 기존 정책이 경제에 미치는 지속적인 영향을 관찰할 것으로 기대합니다. ⑺이 데이터 결과는 경제 전망에 대한 중앙은행의 이전 판단, 즉 인플레이션이 점차 목표 수준으로 돌아올 것이라는 판단을 더욱 강화합니다.

그리스의 소매판매가 강하게 반등하고 내수 엔진이 다시 불붙었다

⑴그리스의 8월 소매판매량은 전년 동기 대비 3.9% 증가해 7월 2.1% 증가율보다 훨씬 빠른 속도로 증가해 소비 모멘텀이 지속적으로 증가하고 있음을 보여줍니다. ⑵소매판매수익은 전년 동기 대비 5.3% 증가해 7월의 3.9% 증가보다 높은 수준을 기록했는데, 이는 전체 판매량과 가격 요인이 함께 성장을 촉진한 것을 반영한다. ⑶식품 판매량은 전년 대비 4.6% 증가해 전체 소매 성장을 뒷받침하는 중요한 축으로 자리 잡았습니다. ⑷ 비식품(자동차 연료 제외) 판매량이 7.6% 크게 증가해 비필수 소비재 수요가 크게 회복된 것으로 나타났다. ⑸자동차연료 판매량은 전년 동기 대비 1.9% 감소했으며, 하위 항목 중 유일하게 감소했다. ⑹ 최근 추세로 볼 때 소매판매는 5월의 5.8% 감소와는 대조적으로 3개월 연속 플러스 성장을 유지하고 있다. ⑺현재 성장세는 지난해 8월 5.1% 감소에 비해 크게 개선돼 그리스 내수시장이 침체에서 벗어나고 있음을 보여준다.

영국 국채 수익률은 미국과 유럽 채권 시장에 따라 상승했습니다.

⑴영국 국채 수익률은 미국과 유로존 채권 시장의 추세에 따라 상승했습니다. ⑵투자자들은 앞으로 몇 달간 주요 중앙은행의 금리 인하에 대한 기대치를 낮추었습니다. ⑶ 연준은 수요일에 금리를 인하했지만 12월에 다시 조치를 취하지 않을 수도 있다고 밝혔고, 유럽중앙은행은 목요일에 금리를 동결한 상태로 유지했습니다. ⑷ 미국과 유로존의 금리 인하 기대감이 낮아졌고, 영국의 금리 인하 기대감도 낮아졌다. ⑸ 화폐시장은 영란은행이 2025년 말까지 금리를 인하할 확률을 62%로 예측하는데, 이는 일주일 전보다 10%포인트 감소한 수치입니다. ⑹영국 10년만기 국채수익률은 2.2bp 상승한 4.430%를 기록했습니다.

3. 뉴욕 시장 개장 전 주요 통화쌍 동향

EUR/USD: 베이징 시간 20시 23분 현재 EUR/USD는 하락하여 현재 0.05% 하락한 1.1560을 기록하고 있습니다. 뉴욕 시장 전 거래에서 (EURUSD) 가격은 주요 지지 수준인 1.1550이 안정화되고 상대 강도 지표가 긍정적인 신호를 보이기 시작하면서 마지막 장중 거래가 조용한 가운데 하락세로 마감했습니다. 과매도 수준에 도달한 후 지속적인 하향 압력과 EMA50 미만의 거래를 경험하면서 과매도 상태를 일부 완화하려고 노력하고 있습니다.동적 저항의 효과가 나타납니다. 단기적으로는 주요 약세 추세가 지배적이며 해당 쌍은 추세선을 따라 거래되고 있습니다.

GBP/USD: 베이징 시간 20시 23분 현재 GBP/USD는 하락하여 현재 0.27% 감소한 1.3114입니다. 뉴욕시장 개장 전 전일 장중 거래에서 (GBPUSD) 가격이 하락해 단기적으로 주요 약세장 추세가 지배적이었습니다. 가격은 추세선을 따라 거래되어 이러한 하락 추세가 지속되고 있음을 확인시켜 줍니다. 동시에 가격이 EMA50 이하로 거래되면서 기술적인 압박이 계속돼 지속 가능한 회복 가능성도 낮아졌다.

금 현물: 베이징 시간 20시 23분 기준 금 현물은 하락하여 현재 0.13% 감소한 4018.98에 거래되고 있습니다. 뉴욕 개장 전, (금) 가격은 가격이 EMA50 아래로 떨어지면서 부정적인 압력이 지속되면서 단기적으로 약세 조정 추세의 안정성을 강화하면서 하락했습니다. 또한 상대강도지수는 과매수 수준에 도달한 후 마이너스로 변했습니다.

은 현물: 베이징 시간 20시 23분 기준 은 현물은 상승하여 현재 0.17% 증가한 48.971에 거래되고 있습니다. 뉴욕 시장이 개장하기 전 일련의 상승세를 보인 후 마지막 일중 거래에서 은 가격은 상승세로 마감했습니다. 가격은 약세 조정 추세선을 성공적으로 돌파하여 50일 지수 이동 평균의 저항을 넘어 부정적인 압력을 제거했습니다. 반면, 이러한 상승으로 인해 상대강도지수가 과매수 수준에 도달하게 되었으며, 이는 특히 부정적인 중복 신호가 나타날 경우 최근 랠리의 지속을 방해할 수 있습니다.

원유 시장: 베이징 시간 20시 23분 현재 미국 원유는 하락하여 현재 0.18% 하락한 60.460에 거래되고 있습니다. 뉴욕시장 개장 전 마지막 거래일 원유가격은 소폭 하락하며 상승세를 재개하기 위한 상승 모멘텀을 찾으려는 노력을 이어갔습니다. 가격은 EMA50 위에서 안정적으로 유지되어 현재 하락세 속에서도 강세 추세를 유지하는 데 도움이 되는 핵심적인 동적 지지선을 형성했습니다.

4. 제도적 관점

Citi: 벨기에 예산 초안이 기한이 지났고 유럽 정책 위험 경고가 업그레이드되었습니다.

Citi 연구 금리 전략가인 Aman Bansal은 최신 보고서에서 벨기에 정부가 유럽 연합에 보고서를 제출하지 않았다고 경고했습니다.Alliance Council이 제출한 예산 초안은 재정 평가 위험에 직면해 있습니다. 그는 "예산 합의가 아직 멀었다는 점을 감안하면 이것이 협상 전략일 뿐이라고 해도 단기적으로는 정치적 리스크가 계속 커질 것"이라고 말했다. 분석가는 현재 상황으로 인해 벨기에 국채(OLO)가 단기 정치적 위험과 중기 재정 위험에 대한 이중 테스트의 균형을 맞추게 되었다고 지적했습니다.

몇 가지 선택적 역조회 경매를 제외하고 벨기에가 2025년 채권 발행 계획을 완료했다는 점은 주목할 만하다. 전략가는 "이번 선제적인 작전이 OLO 시장이 현재의 정치적 불확실성 사이클에서 살아남는 데 도움이 될 수 있다"고 믿습니다. Tradeweb(104.15-1.29-1.22%) 데이터에 따르면 벤치마크 10년 OLO 수익률은 0.9bp 상승한 3.175%를 기록했습니다. 이는 시장이 국가의 신용 프리미엄을 재평가하고 있음을 반영합니다.

United Overseas Bank: 대차대조표 디플레이션 위험이 증가함에 따라 태국 은행은 예상보다 금리를 더 인하해야 할 수도 있습니다.

UOB의 경제학자들은 최신 연구 보고서에서 태국 은행이 디플레이션 위험을 억제하기 위해 시장 기대보다 더 공격적인 금리 인하를 시행해야 할 수도 있다고 경고했습니다. 데이터에 따르면 태국 소비자 물가는 6개월 연속 전년 대비 마이너스 성장을 보였습니다.

디플레이션 압력이 심화되는 것은 물가 하락이 지속되는 것뿐만 아니라, 은행 신용 약화와 민간 부문의 높은 레버리지로 인한 대차대조표 디플레이션이 더 큰 위협이라고 지적한다.

태국은행은 시스템리스크 누적 부담을 완화하기 위해 태국은행이 2025년 12월과 2026년 1분기에 각각 25bp 금리 인하를 실시할 것으로 전망했다.

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